1月基金业绩报告:公募、私募负收益均超九成
2011年1月A股市场持续下跌,私募、除货币型基金的公募均大幅调整,超9成产品收益为负。据展恒理财基金研究中心统计,截至1月27日,上证指数下跌了2.6%,深证成指下跌了6.22%。受A股市场下跌的影响,公募基金、私募基金都进行了深度调整。690只私募基金仅有47只正收益,93.2%的私募收益为负。除货币基金以外的793只公募基金近有32只正收益,96%的收益为负。
私募:九成为负不掩明星光彩 最牛私募1月收益达14.49%
据展恒基金研究中心统计,在1月份有业绩公布的689只产品中,有47只取得正收益的私募产品,取得5%以上收益的产品有8只。于此对比,公募基金仅有两只收益率超过3%,取得正收益的基金仅32只。
表1:1月私募前10名
阳光私募名称 |
管理人 |
成立日期 |
最新净值 |
最新净值日期 |
近1个月区间起始日 |
近1个月回报(%) |
近1个月超额回报(%) |
国投瑞僖稳健收益 |
瑞银证券 |
2009-3-9 |
1.1691 |
2011-1-21 |
2010-12-20 |
14.49 |
19.32 |
呈瑞1期 |
呈瑞投资 |
2010-10-25 |
1.1761 |
2011-1-14 |
2010-12-17 |
9.47 |
13 |
世通8期 |
世通资产 |
2010-12-27 |
109.47 |
2011-1-21 |
2010-12-27 |
9.47 |
11.85 |
东方恒润1号 |
东方恒润投资 |
2010-4-23 |
1.0353 |
2011-1-14 |
2010-12-17 |
8.11 |
11.65 |
岁腾一号 |
凯石益正资产 |
2009-3-2 |
1.2543 |
2011-1-1 |
2010-12-1 |
5.92 |
6.46 |
燊乾1号 |
燊乾投资 |
2009-9-18 |
1.1109 |
2011-1-21 |
2010-12-24 |
5.84 |
10.07 |
深国投·康成亨1期 |
康成亨投资 |
2009-5-22 |
153.9 |
2011-1-5 |
2010-12-3 |
5.69 |
5.83 |
世通1期 |
世通资产 |
2008-2-18 |
126.74 |
2011-1-5 |
2010-12-3 |
5.37 |
5.51 |
平安步步高 |
平安证券 |
2007-9-19 |
68.79 |
2011-1-19 |
2010-12-20 |
4.4 |
7.72 |
数据来源:展恒理财基金研究中心
数据截止日期:2011年1月27日
在私募产品中,国投瑞僖稳健收益是以收益率14.49%高居榜首。该产品截至1月14日净值为0.9833元,到1月21日净值就跳升到1.1691元。按此数据计算,周收益高达惊人的18.90%。国投瑞僖稳健收益去年4季度重仓的林州重机逆势上涨,近三日涨幅高达24%。该产品70%的资金配置在债券品种上。
常士杉去年以年度收益率96%的成绩高居私募“一哥”的位置,今年1月份,常士杉继续领跑。世通资产今年以来的收益率为6.23%,高铁是其一直看好的板块,1月份高铁板块异军突起可能是其领跑的原因之一。对于后市,常士杉认为2011年行情马上启动,原因在于“整个经济情况不像大家那么悲观。关于春节前是否加息,这个很难说。需要看1月份的CPI数据及房地产价格。市场跌破2700是好事,入场的机会已经到了,2011年行情马上启动。”看好的板块比较多,比如高铁、高端制造、农业,而钢铁板块与地产板块总体机会不大。
公募:高仓位加速股基业绩下滑
据展恒理财基金研究中心统计,2011年1月1日至1月27日期间,偏股型基金平均累计净值增长率下跌7.031%。可统计的440只股票型基金中仅58只跌幅小于上证指数,15只基金正收益。其中仅南方隆元产业主题、长城品牌、国泰那指100、嘉实策略基本面50收益超过1%。光大保德信中小盘、国泰估值进取、瑞福进取等98只基金跌幅超过10%。
表2:除货币性基金以外的公募1月前10和后10名
基金代码 |
基金名称 |
今年以来总回报率(%) |
202007 |
南方隆元产业主题股票 |
3.09 |
160213 |
国泰纳斯达克100指数(QDII) |
3.03 |
200008 |
长城品牌优选股票 |
2.02 |
160505 |
博时主题行业股票(LOF) |
0.41 |
150010 |
国泰优先 |
0.38 |
000041 |
华夏全球股票(QDII) |
0.33 |
288101 |
中信现金优势货币 |
0.29 |
519985 |
长信中短债 |
0.29 |
070009 |
嘉实超短债债券 |
0.27 |
050011 |
博时信用债券A/B |
0.19 |
050111 |
博时信用债券C |
0.19 |
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基金代码 |
基金名称 |
今年以来总回报率(%) |
161706 |
招商优质成长股票(LOF) |
-12.34 |
90007 |
大成策略回报股票 |
-12.5 |
550008 |
信诚优胜精选股票 |
-12.56 |
110015 |
易方达行业领先股票 |
-12.71 |
233006 |
大摩领先优势股票 |
-12.87 |
481008 |
工银大盘蓝筹股票 |
-13.42 |
379010 |
上投摩根中小盘股票 |
-14.68 |
360012 |
光大保德信中小盘股票 |
-15.84 |
150011 |
国泰进取 |
-16.44 |
121005 |
国投瑞银创新动力股票 |
-19.42 |
121008 |
国投瑞银成长优选股票 |
-23.18 |
数据来源:展恒理财基金研究中心
数据截止日期:2011年1月27日
2010年四季报数据显示,四季度偏股型基金仓位逼近历史高点,平均仓位达到84.59%,距离2009年底创出的85.97%的历史高点仅一步之遥。由于我国股市主要是由资金推动价格,如果缺乏资金,宏观经济基本面再好股市也很难上涨。基金在市场中又处于相对重要的地位,其仓位过高势必会降低资金供应量。目前,偏股型基金高持股比例已经使其陷于被动,其净值损失带来的压力短期内也将难以消除。
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